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军工领衔多头引爆全场 公私募齐喊“红九月”-私募

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查看590 | 回复6 | 2019-12-28 12:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

2019-9-2 21:17:04讯:

中证网讯(记者 余世鹏)沉寂多日后,A股全线上涨迎来了9月开门红,成交量和北上资金均呈现放大态势。多位公募和私募投研人士对中国证券报记者表示,上半年上市公司业绩出现明显回升,市场呵护政策也在持续发力,这将成为“红九月”的有力支撑。对估值有明显支撑作用的消费与科技板块,会成为接下来的行情主线。

截至收盘,上证综指涨1.31%报2924.11点;深证成指涨2.18%收9569.47点;创业板指涨2.57%报1652.29点。指数上涨的同时,行业板块则是全线飘红。其中,军工股延续了强力攻势,以4.21%的涨幅位居板块第一,军工ETF也随之走高,如国泰中证军工ETF当天涨幅高达4.94%。此外,券商、通信、计算机等行业板块也均有所发力。

盘后数据显示,沪深两市合计成交5532亿元,北上资金则净流入53.1亿元。需要指出的是,北上资金在8月份净买入132.06亿元,比七月份的120.25亿元超出10多亿元。其中,8月27日北上资金净买入112.71亿元,单日净买入额创下年内新高。8月份,共有18个行业获得北上资金环比加仓,其中轻工制造行业持股数量4.46亿股,环比增加20.86%;有色金属行业持股数量环比增加也在20%以上,计算机、国防军工行业持股数量增幅则均超过10%。而包括6月份逾400亿元的净买入在内,北上资金已是连续三个月实现净买入,合计买入金额达到664.96亿元。

深圳某公募基金经理李响(化名)对记者指出,历经此前持续调整后,沪深300等核心指数当前的估值已在历史均值以下,市场有望迎来一个比较好的战略布局时点。

前海联合基金投研人士对记者指出,目前MSCI二次扩容已正式生效,国内资本市场的开放节奏明显加快。而从已披露完毕的中报情况看,上市公司业绩整体已有明显提升。此外,随着外部不确定因素边际影响的转弱,A股有望回归基本面。”

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思华 | 2019-12-29 09:52:00 | 显示全部楼层
【守好国有财产的司法防线】最高检10日召开新闻发布会通报,检察机关提起公益诉讼制度2017年7月1日全面实施以来,截至今年8月底,检察机关聚焦国有财产和国有土地保护,维护国有财产不受侵犯,针对政策性奖励、补贴、社保金、人防异地建设费等领域存在的发放、征收不规范问题,办理案件18465件,督促保护、收回各类国有财产价值67.5亿余元。针对欠缴土地出让金、闲置土地、擅自改变土地用途和容积率等情形,办理案件4810件,督促收回国有土地出让金270.6亿元,依法解除国有土地使用权出让合同292份,收回被非法占用的国有土地3.7万亩。(新华视点)
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KK拔了EK的腿毛 | 2019-12-29 13:27:00 | 显示全部楼层
日前,首只明确将私募债纳入投资标的的公募基金已经获批,很多筹备中的债券基金都打算把私募债写入合同。随着新产品纳入投资标的,理财市场的固定收益类产品业绩比拼有望建立新战线。  随着两市私募债火线发行,不少基金公司已将该产品纳入投资视野。日前首只明确将私募债纳入投资标的的公募基金已经获批。业内人士告诉记者,目前很多筹备中的债券基金都打算把私募债写入合同。  对此,业内人士表示,随着新产品纳入投资标的,理财市场的固定收益类产品业绩比拼有望建立新战线。不过,由于私募债在国内尚属新鲜事物,公募产品针对其的风险评定、价格清算等方面仍存在障碍,多数基金此番做法搭建产品线意味更浓,目前投资观望情绪仍占上风。  观望情绪仍浓  据了解,嘉实基金最新获批的一只增强收益定期开放债基已经把私募债纳入到投资标的,该产品也是首只明确表示会投资私募债的公募基金。此外,记者还了解到,除嘉实外,不少公司正在筹备中的产品也打算将这类产品写入合同。  不过,针对该类产品是否真正会去投资私募债,有业内人士表示怀疑。“只要监管开口,托管同意,制度上建立了,每家公司都会把这个放在他们产品的投资范围里面。但是投与不投就是另外一回事了。”  上述人士表示,目前公募投资的最大障碍在于,由于私募债流动性受限,其产品风险不能反映在二级市场交易价格之中,会对公募基金每日净值估算造成影响。此外,目前的风险评级能否真正反映债券风险也存在疑问。  “投资的比例应该不会太高。”嘉实基金相关负责人也向记者表示,不过关于产品投资私募债比例、业绩比较基准等具体细节,需产品发行之时才能公布。  业内人士指出,私募债资质差别较大,投资该类产品对基金公司风险识别能力要求更高,很多产品需要基金公司亲自进行考察、风险评定,在固定收益团队建设、投资经验较为领先的公司优势更为明显。类专户产品先行一步
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车迷空间 | 2019-12-30 19:24:00 | 显示全部楼层
私募普遍认为,导致券商股回调的直接原因就是短期涨得太猛,获利盘面临压力,市场心态不稳,多空分歧严重,同时指数拉升过快需要消化。  上周上证综指冲击3000点,遭遇迅猛回调,指数宽幅震荡,券商等金融股大幅下跌,蓝筹乏力,创业板有所表现。接受中国基金报记者采访的多位私募人士表示,此前券商股冲得太猛,有回调需要,未来市场将震荡上扬,蓝筹股还有机会,创业板也会轮动。据记者了解,临近年底,私募仓位仍然较重,多数看好军工、高端装备制造、互联网等。  券商股调整尚未到位  私募普遍认为,导致券商股回调的直接原因就是短期涨得太猛,获利盘面临压力,市场心态不稳,多空分歧严重,同时指数拉升过快需要消化。  北京和聚投资总经理李泽刚认为,虽然大盘震荡较为强烈,但总体跌幅并不大,大部分股票收复失地,蓝筹股也只是稍微回落,“短期资金涌入太快,造成市场的估值体系出现紊乱,单边向上的市场比较危险,回调比较合理,获利盘撤退,涨太多的股票回调,没涨的股票补涨,同时也给放杠杆的资金一个警示。”  上海国富投资首席经济学家刘海影认为,债市新规对股市也有影响,机构盘和融资盘认为这是风险点和卖出点,“银行间市场资金链条拉紧,资金利率上升,风险资本感受到的风险利率随之上升,股市的资金流动会受到影响。”  上海同亿富利投资公司投资总监陈铭表示,券商股的调整还不到位,短期动能不足;成长股近期完成补涨后会分化,无论市盈率的高低,真正好的行业和企业股票会创新高,远远跑赢大市值股票。  虽然蓝筹股休整,成长股有所表现,但私募多认为,创业板已经火爆两年,目前估值过高,同时股票注册制会淘汰一批企业,所以创业板整体大幅上涨很困难,以后个股表现也会分化。  李泽刚认为,创业板会通过并购重组,诞生一批大牛股,“明年的并购会更多,跨行业、跨境的也会出现,注册制前会有一波大潮。”  高仓位运作  看好二线蓝筹  中国基金报采访的多位私募人士均对后市较为乐观。上海汇利资产总经理何震认为,牛市的中长线逻辑始终存在,居民资产配置搬家刚刚开始,以后蓝筹股肯定还有上涨机会。北京神农投资总经理陈宇也表示,金融股还有上涨空间,但未来速率和风格会发生变化。  李泽刚认为,未来几个月甚至一年内,蓝筹股仍会上涨,这一点非常清晰,一方面它估值比较合理,同时还面临期权、T+0、券商创新等政策利好,另一方面这波行情未来一两年可能会出现泡沫,因为它并非由基本面驱动,而是由流动性驱动。“以后一二线蓝筹,周期股和非周期股都会轮动。”  李泽刚表示,和聚投资的仓位一直比较满,前期没有追涨金融股,在回调时抢入了少量筹码,总体上仍会坚持原来的投资主线,寻找转型的、业务处于拐点的、估值较低的二线蓝筹,以及未来看得到的行业龙头,尤其青睐制造业,比如高端装备制造、核心零部件、军工、轨道交通、新材料、精细化工等,还会关注明年的一些主题性机会,比如区域开发、原油暴跌影响下的汽车产业链等,智慧城市以后也有机会。  陈铭表示,同亿富利投资的仓位也比较重,之前赶上了券商股行情,下跌时没有抛售,因为确信明年是牛市,“牛市肯定是上涨得慢,下跌调整会非常迅猛,关键要在牛市初期拿到足够的优质筹码,坚持持有、无惧波动。明年确定是牛市,各股会轮流往上涨,先由一个板块拉到高位,其它板块再往上跟。”他称,看好军工、券商、互联网等。  刘海影认为,未来一段时间市翅巨幅震荡,“如果能筛选出一个被大家普遍接受的二级蓝筹板块,这个震荡就能结束;如果不能,后面的结果就很难说。同时政策的引导也影响市场,央行如果降准,调整就会结束。”  而上周召开的中央经济工作会议也给明年市场带来乐观预期。陈铭认为,货币政策和财政政策对股市都是利好,“十大新兴产业已经提了两年,未来要保证经济7%左右的增速,将会推出新的经济增长点。‘一带一路’有实际投入,港口股、建筑股值得关注,军工股也很有价值,年底到明年可以做这两手准备。”李泽刚则认为,明年将要推出的“十三五”规划值得关注。
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plaakang | 2019-12-30 22:12:00 | 显示全部楼层
2019-10-09大陆这边的股市行情:到2019-10-09闭市为止统计的结果,上证指数当日开盘点2902.08,最高点2924.86,最低点2891.54,并于2924.86收盘,相比较前一天,变动0.39%。截至闭市,纳斯达克综合指数当天开盘价位7904.56,最高到了7982.84,最低达到7899.81,收盘在7950.78,日涨跌方面,相较于前一天浮动了0.6%。
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打小心里阴暗 | 2020-1-1 15:46:00 | 显示全部楼层
市场人士指出,被ST的公司除了明面上的影响,比如日涨跌幅从10%变为5%,还有其它很多隐性的重大利空,比如会被移除融资标的,公募和私募机构根、一季报和半年报披露期间,ST股会掀起炒作热潮。摘帽行情分为三个阶段,第一个阶段是存在摘帽预期的阶段,聪明资金提前做好研究,挖掘摘帽概率比较大的股票潜伏到里面去;第二个阶段是从交易所批准撤销风险警示到摘帽的前一天,个股在这个阶段涨幅是最大的;第三个阶段是摘帽后的炒作,这个阶段存在不确定性,有的股票摘帽后仍继续保持上涨,有的股票则利好兑现,转为下跌,所以不太好把握投资机会。
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卡卡遇到名模 | 2020-1-2 09:43:00 | 显示全部楼层

“接下来的行情不会差,创业板的机会也同样不比科创板差。”某私募创投合伙人张洋(化名)对记者直言,随着央行持续深化利率市场化改革(如完善LPR形成机制),在市场流动性的合理预期下,无风险收益率将会持续下行,这将使得风险资产的吸引力持续提升。前海联合基金则预判到,下半年经济呈现企稳概率较大,未来两个季度可能在完成探底后缓慢回升。长期看,经济依靠消费和创新有望走出新一轮高质量发展。

“从近期行情来看,消费金融和科技板块的逆势表现对估值有较明显的支撑效应,这些板块接下来仍是市场的多头势力。随着中报披露完毕,‘业绩为王’的主线将会回归,这是红九月主要的策略思路。”某私募基金经理李浩(化名)对记者表示,在当前谨慎偏乐观形势中,他会以适当增持业绩超预期股作为主要的进攻策略。

“科技行情依然会是主线,但长期的价格还不太好判断。”张洋指出,目前科创板整体情绪依然不低,待整体情绪回归之后,他会走访科创板个股企业再进行新一轮投资标的筛选。

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