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社保QFII私募拼财技 QFII重仓布局39只个股-私募

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发表于 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

上市公司半年报披露步入高峰,各大机构布局路线图陆续曝光。本报记者梳理目前社保基金、QFII和私募重仓股发现,社保基金投资风格由稳健转向激进,QFII秉承价值投资思路,五大私募风格迥异,可谓三大机构各有各的“财道”。

QFII秉承价值投资风格,新进或加仓万科A、鲁泰A、海螺水泥 (600585 股吧,行情,资讯,主力买卖)等蓝筹股

QFII布局老蓝筹重仓39只个股 3家押中用友软件 (600588 股吧,行情,资讯,主力买卖)浮盈1.6亿元

QFII一向被视为价值投资的典范,其动向一直吸引着投资者的目光。

随着上市公司中报相继披露,QFII在A股市场的布局路径也逐渐清晰。Wind资讯数据显示,截至昨日,在已公布中报的上市公司中,有39只个股受到QFII基金的青睐,QFII重仓前十大流通股合计持股23.31亿股。7月份以来,QFII重仓33家公司的股价实现上涨,6家出现下跌,39只个股平均上涨6.72%。3家QFII重仓持有的用友软件表现最为亮眼,涨幅为38.79%,合计浮盈16180万元。

值得关注的是,QFII依然秉承价值投资风格,新进或加仓老蓝筹股,其中,万科A的前十大流通股东中有1家新进、1家加仓;鲁泰A有2家QFII新进、1家加仓、1家持股未变;海螺水泥有2家QFII“加盟”。

QFII重仓布局39只个股

Wind资讯数据显示,截至昨日,在已公布中报的上市公司中,有39只个股受到QFII基金的青睐,QFII重仓前十大流通股合计持股23.31亿股。分别为:凯迪电力 (000939 股吧,行情,资讯,主力买卖)、置信电气 (600517 股吧,行情,资讯,主力买卖)、万科A、世茂股份 (600823 股吧,行情,资讯,主力买卖)、鲁泰A、祁连山 (600720 行情,资讯,)、海螺水泥、山东药玻 (600529 股吧,行情,资讯,主力买卖)、福耀玻璃 (600660 行情,资讯,)、光线传媒 (300251 股吧,行情,资讯,主力买卖)、雅本化学 (300261 股吧,行情,资讯,主力买卖)、用友软件等39只个股。

4家上市公司被2家及以上外资机构重仓持有。其中用友软件分别被瑞士信贷(香港)有限公司、铂金投资管理有限公司、摩根士丹利投资管理公司3家外资机构重仓持有;世茂股份分别被香港上海汇丰银行有限公司、摩根士丹利投资管理公司重仓持有;兰花科创 (600123 股吧,行情,资讯,主力买卖)分别被阿布扎比投资局、瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司重仓持有;海螺水泥分别被新加坡政府投资公司、德意志银行股份有限公司重仓持有。

11家外资机构重仓多家上市公司股份。其中挪威中央银行重仓持有航天电子 (600879 股吧,行情,资讯,主力买卖)、欧亚集团 (600697 股吧,行情,资讯,主力买卖)、雅本化学、中海发展 (600026 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中原内配 (002448 股吧,行情,资讯,主力买卖)5只个股;瑞士联合银行集团、瑞士信贷(香港)有限公司、科威特政府投资局、富通银行分别重仓持有3只个股;哥伦比亚大学、摩根士丹利投资管理公司、瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司、香港上海汇丰银行有限公司各重仓持有2只个股。

数据显示,二季度,QFII新进了17只个股,分别为万科A、海螺水泥、中国石化 (600028 股吧,行情,资讯,主力买卖)、亚厦股份 (002375 股吧,行情,资讯,主力买卖)、广田股份 (002482 股吧,行情,资讯,主力买卖)、鲁泰A、林洋电子 (601222 股吧,行情,资讯,主力买卖)、中材国际 (600970 股吧,行情,资讯,主力买卖)、光线传媒、世茂股份、兰花科创、山东药玻、烟台冰轮 (000811 股吧,行情,资讯,主力买卖)、雅本化学、三五互联 (300051 行情,资讯,)、延长化建 (600248 股吧,行情,资讯,主力买卖)、黔轮胎A。

6家公司获得QFII大单增持,分别是用友软件、江钻股份 (000852 股吧,行情,资讯,主力买卖)、丽江旅游 (002033 股吧,行情,资讯,主力买卖)、航天电子、瑞康医药 (002589 股吧,行情,资讯,主力买卖)、银邦股份 (300337 股吧,行情,资讯,主力买卖)。其中用友软件被摩根士丹利投资管理公司大幅增持531.92万股,至1822.25万股,成为被QFII增持数量最多的个股。

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发表于 4 天前 | 显示全部楼层
9月,部分私募冲向港股淘金;11月,港股连续的暴跌让他们很受伤  有人辞官归故里,有人星夜赶考场。  曾经豪情万丈的私募基金们,在经历了港股市场最近的大跌后,也不得不面临着分化的局面,前期进入的南方资金基本还能在两个市场继续游走,而来自于北京、上海的资金,基本是在9月份大举进入的,这部分资金的情况则相当不妙,多数人在饱尝境外资本市场的风险以后,大多选择了回归A股市场。而在目前低迷的市道中,这部分资金不少选择了打新,以此疗伤。  业绩缩水  一个多月来,上证指数下挫超过20%,港股的跌幅也与此相当,私募基金的业绩当然也好不到哪里去。  最近公布的深国投、平安信托旗下的信托私募最新净值的数据与上个月中旬公布的净值相比,2/3的信托私募基金投资收益出现不同程度的缩水。其中,深国投·明达2期、深国投·睿信、深国投·新同方、平安·晓扬中国机会二期、平安·金牛一期净值都缩水10%以上,其它也大都缩水了2%到8%之间。上海私募基金的业绩与此大同小异。  当然也有表现不错的,例如赤子之心资产管理公司担任投资顾问的3只信托私募基金产品均表现出色,在此期间净值逆市上涨,其中,深国投·赤子之心(中国)信托单位净值就由130.68元增至134.36元。  股指下滑甚至影响到了信托私募新产品的成立。最近深国投·金域蓝湾1期和深国投·鑫鹏1期相继宣布增加7天的推介期,并推迟成立时间。这在今年以来实属罕见。  黯然离场  “明天很美好,后天更美好,但我们大多数人死在今天晚上。”这是对近期黯然离场的私募基金的最好写照。  众所周知,信托型私募基金一种为“上海模式”:私募机构在信托产品中担当一般受益人的角色,一般受益人需要按照一定比例投入资金,这部分资金将会作为保底的资金,同时在获取的收益超出预期的时候,一般受益人也可以获取超出预期部分的绝大部分收益。  “上海模式更适合去年那样单边上扬的大牛市,在熊市和震荡市里很容易出问题,”私募基金人士私下表示,“从长期来看,深圳模式比上海模式更有生命力。”  上海模式的问题在此次下跌中暴露无遗。“指数都下跌了超过20%,不少个股的跌幅都在30%以上,已经到了很多私募基金的止损线,于是他们都被强行平仓了,他们的本金也消失殆尽。”业内人士告诉记者。  两种模式的资金中,不少选择了投资港股,但是无论哪种模式的资金,在此次的港股投资中,先赢后输成为多数的结局,特别是偏北方的资金损失更大,多数不得不黯然离场,开始重新研究A股的机会。  重新研究A股  “港股直通车”的预期吸引了感觉敏锐的私募基金们,很多资金被迅速转移到香港市场,在多方因素的作用下,恒生指数在两个月的时间里被拉升了1万多点,生生把香港市场由一个成熟市场拉回到新兴市场。在此过程中,很多私募基金赚得不错,但是随后的暴跌却让他们始料不及。  “被套住了,正在等待反弹逃跑呢,”私募人士郭先生告诉记者,“我们一帮人都被套住了,有的人是边下跌边减仓,大部分人还在等反弹。”  “被套了一点点,”顾先生似乎对他的被套不以为然,“我买的都是首都机场、首创等奥运概念股,明年奥运前肯定会有所表现的,不着急。”  更多接受采访的私募人士则表示已经出货,吴女士告诉记者:“港股只占我们投资的20%左右,不过我们在一个多月前就已全部撤出,目前回归A股为主,港股仍在观望之中。”  在总结港股投资失利的基础上,像吴女士这样的投资者开始重新研究A股的机会。  吴女士目前的仓位只有一半左右,她不断地出入中信、申银万国等投资机构的报告会,试图借助他们的报告来理清自己的思路。“中信建议关注消费类股和港股,”但吴女士显然有自己的思路,“金融地产是机构们的最爱,要反弹要自救也应该先从金融地产开始。”她如是判断。  但是更多的港股投资者回归后选择了观望,一部分投资者选择了打新股。“虽然收益不大,但是总比在港股上日亏万金好多了。”惊魂未定的投资者李先生的说法颇具代表性。
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对于今年以来尤其是近一个月左右私募业内量化策略产品的整体运行和收益率情况,上海宽桥金融首席投资官唐彵硎荆瓿跻欢问奔淦谥柑洗螅怨善敝行圆呗远裕欢ǔ潭壬显黾恿肆炕P偷南只醭杀尽5?4月22日调降中证500股指期货保证金之后,期指的贴水成本整体出现收敛,并显著降低了量化对冲策略在期指对冲交易中的贴水成本。就4月下旬至今一个月左右时间来看,其所管理的量化私募产品中,的确有多个中性策略产品的量化择时模型不仅捕获了年初以来A股市场的趋势性走强,而且也较为准确地抓住了4月下旬时市场阶段性走弱的重要时间拐点。在经过多年的开发积累和实盘验证之后,目前国内已经出现了一批模型较为稳定、整体与现货市场契合度较高的量化投资系统。
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发表于 3 天前 | 显示全部楼层
某中型私募研究员称,其投资主要是在未来3至5年能够持续增长的行业中,挑选核心竞争力强、盈利增速高且可持续、估值具备吸引力的公司。相比关注大盘涨跌对情绪面的影响,更关注优质个股的估值。当市场出现下跌时,会第一时间审视持仓个股的基本面,如果仅仅是因为市场情绪面导致的非理性下跌,反而是一个加仓良机。具体操作上,考虑到对产品净值的回撤控制,不会盲目一次加仓到位,而是逐步加仓。从近几日的市场表现看,部分优质的个股已经不跟随市场大幅下跌,走势较为独立,目前持仓个股的整体回撤也远小于指数。
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 楼主| 发表于 前天 01:20 | 显示全部楼层

7只个股在二季度遭到了QFII的减持,分别为:福耀玻璃、宜华木业 (600978 股吧,行情,资讯,主力买卖)、凯迪电力、合兴包装 (002228 股吧,行情,资讯,主力买卖)、海螺水泥、欧亚集团、中原内配。其中,福耀玻璃被瑞士银行有限公司大幅减持579.20万股,下降至2711.08万股。

3家QFII“进驻”用友软件

据统计显示,截至8月16日收盘,7月份以来QFII基金重仓的39只个股中,33家公司的股价实现上涨,6家出现下跌,平均上涨6.72%。

其中涨幅在20%以上的4只分别为用友软件、巨力索具 (002342 股吧,行情,资讯,主力买卖)、海螺水泥、丽江旅游。除上述4只外,兰花科创、雅本化学、广田股份、烟台冰轮、航天电子、豪迈科技 (002595 股吧,行情,资讯,主力买卖)、祁连山、黔轮胎A涨幅均超10%。6只个股股价出现下跌,亚厦股份、中材国际、瑞康医药、鲁泰A、置信电气、欧亚集团。

其中被3家外资机构重仓持有的用友软件表现最为亮眼,涨幅为38.79%。铂金投资管理有限公司、摩根士丹利投资管理公司、瑞士信贷(香港)有限公司分别持有922.63万股、1822.25万股、1838.80万股,分别浮盈3256.89万元、6432.53万元、6490.97万元,合计浮盈16180万元。

巨力索具、海螺水泥、丽江旅游7月份以来分别上涨21.96%、20.44%、20.00%。其中香港上海汇丰银行有限公司重仓持有巨力索具268.52万股,浮盈330.28万元;德意志银行股份有限公司、新加坡政府投资公司分别重仓持有海螺水泥2238.57万股、2121.77万股,浮盈分别为6021.77万元、5707.57万元;富达基金(香港)有限公司重仓持有丽江旅游433.82万股,浮盈902.34万元。此外,被富通银行重仓持有的凯迪电力7月份以来上涨0.40%,浮盈16.40万元。

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发表于 前天 16:12 | 显示全部楼层
【兰花科创:所属化肥化工企业停产 将影响销售收入】兰花科创10月10日晚间公告,公司所属化肥化工企业落实2019-2020年秋冬季差异化管控要求,实行轮流停产减排和差异化管控。其中,公司所属阳化分公司、兰花清洁能源公司今年10月1日至明年3月31日停产;兰花新材料分公司和兰花煤化工公司停产31天;兰花田悦停产45天;化工分公司停产31天。停产事项预计影响2019年销售收入约2.8亿元,影响2020年第一季度销售收入约3.4亿元。
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发表于 昨天 18:47 | 显示全部楼层
2019-10-09这里的市场情况:基于到2019-10-09收盘时的行情,沪深300当日开盘3822.61,最高3845.34,最低3805.07,收盘在3843.24,收盘价较前一天变了0.14%。截止当日收盘时,纳斯达克综合指数当天开盘7904.56,最高7982.84,最低7899.81,收盘于7950.78,相比较前一日变动0.6%。
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